有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	338,400	2,306.28	2,245.50	-	6.93
	日本	輸送用機器		780,446,602	759,877,200	-
2	ソニーグループ	株式	34,100	14,463.76	12,720.00	-	3.95
	日本	電気機器		493,214,449	433,752,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	449,800	685.70	691.10	-	2.83
	日本	銀行業		308,430,763	310,856,780	-
4	信越化学工業	株式	12,400	19,778.35	19,040.00	-	2.15
	日本	化学		245,251,644	236,096,000	-
5	東京エレクトロン	株式	4,300	64,618.60	54,730.00	-	2.14
	日本	電気機器		277,860,000	235,339,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	41,000	6,358.68	5,595.00	-	2.09
	日本	サービス業		260,705,978	229,395,000	-
7	セブン&アイ・ホールディングス	株式	39,900	5,122.81	5,593.00	-	2.03
	日本	小売業		204,400,179	223,160,700	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	47,100	4,150.32	4,113.00	-	1.77
	日本	銀行業		195,480,288	193,722,300	-
9	ダイキン工業	株式	8,100	25,768.50	23,825.00	-	1.76
	日本	機械		208,724,850	192,982,500	-
10	オリエンタルランド	株式	9,700	17,885.52	19,880.00	-	1.76
	日本	サービス業		173,489,546	192,836,000	-
11	ファーストリテイリング	株式	2,700	60,947.92	66,990.00	-	1.65
	日本	小売業		164,559,400	180,873,000	-
12	日立製作所	株式	28,400	6,689.31	5,939.00	-	1.54
	日本	電気機器		189,976,604	168,667,600	-
13	東京海上ホールディングス	株式	23,100	6,925.13	6,830.00	-	1.44
	日本	保険業		159,970,592	157,773,000	-
14	武田薬品工業	株式	46,600	3,201.69	3,328.00	-	1.41
	日本	医薬品		149,198,756	155,084,800	-
15	伊藤忠商事	株式	41,500	3,568.98	3,667.00	-	1.39
	日本	卸売業		148,112,839	152,180,500	-
16	村田製作所	株式	17,500	9,161.84	8,539.00	-	1.36
	日本	電気機器		160,332,306	149,432,500	-
17	第一三共	株式	57,200	2,708.17	2,565.00	-	1.34
	日本	医薬品		154,907,473	146,718,000	-
18	日本電産	株式	14,200	12,808.64	10,090.00	-	1.31
	日本	電気機器		181,882,720	143,278,000	-
19	みずほフィナンシャルグループ	株式	92,100	1,541.93	1,550.00	-	1.30
	日本	銀行業		142,011,763	142,755,000	-
20	三菱商事	株式	36,800	3,774.21	3,877.00	-	1.30
	日本	卸売業		138,891,221	142,673,600	-
21	三井物産	株式	48,300	2,788.36	2,853.50	-	1.26
	日本	卸売業		134,678,237	137,824,050	-
22	ソフトバンクグループ	株式	26,900	5,481.74	5,011.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		147,458,939	134,795,900	-
23	ファナック	株式	5,900	24,671.79	22,460.00	-	1.21
	日本	電気機器		145,563,598	132,514,000	-
24	KDDI	株式	33,300	3,527.09	3,645.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		117,452,344	121,378,500	-
25	デンソー	株式	12,500	10,003.80	8,494.00	-	0.97
	日本	輸送用機器		125,047,584	106,175,000	-
26	アステラス製薬	株式	56,400	1,857.94	1,850.50	-	0.95
	日本	医薬品		104,788,376	104,368,200	-
27	第一生命ホールディングス	株式	37,000	2,590.01	2,571.50	-	0.87
	日本	保険業		95,830,739	95,145,500	-
28	イオン	株式	36,400	2,674.97	2,606.50	-	0.86
	日本	小売業		97,369,009	94,876,600	-
29	三菱電機	株式	60,600	1,502.91	1,431.50	-	0.79
	日本	電気機器		91,076,902	86,748,900	-
30	テルモ	株式	20,000	4,450.49	4,158.00	-	0.76
	日本	精密機器		89,009,944	83,160,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.02
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.11
輸送用機器		9.29
化学		7.07
銀行業		6.73
医薬品		6.09
サービス業		5.67
卸売業		5.44
情報・通信業		5.15
小売業		5.09
機械		4.35
保険業		3.78
食料品		3.22
不動産業		2.21
精密機器		1.63
建設業		1.39
電気・ガス業		1.27
陸運業		1.04
ゴム製品		0.86
証券、商品先物取引業		0.85
その他製品		0.84
海運業		0.83
鉄鋼		0.81
ガラス・土石製品		0.64
金属製品		0.56
繊維製品		0.42
石油・石炭製品		0.38
非鉄金属		0.37
その他金融業		0.30
鉱業		0.26
パルプ・紙		0.18
空運業		0.18
合計		97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。