有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	95,500	6,888.00	7,024.00	-	6.44%
	日本	輸送用機器		657,804,000	670,792,000	-
2	ソニー	株式	47,900	5,939.00	6,170.00	-	2.84%
	日本	電気機器		284,478,100	295,543,000	-
3	KDDI	株式	91,600	2,730.00	2,853.50	-	2.51%
	日本	情報・通信業		250,068,000	261,380,600	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	477,600	526.70	524.20	-	2.40%
	日本	銀行業		251,551,920	250,357,920	-
5	ファーストリテイリング	株式	3,800	65,410.00	65,550.00	-	2.39%
	日本	小売業		248,558,000	249,090,000	-
6	武田薬品工業	株式	64,600	3,879.00	3,635.00	-	2.25%
	日本	医薬品		250,583,400	234,821,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	58,700	3,562.00	3,718.00	-	2.10%
	日本	サービス業		209,089,400	218,246,600	-
8	セブン&アイ・ホールディングス	株式	57,000	3,853.00	3,728.00	-	2.04%
	日本	小売業		219,621,000	212,496,000	-
9	オリエンタルランド	株式	13,900	13,845.00	14,440.00	-	1.93%
	日本	サービス業		192,445,500	200,716,000	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	50,600	3,840.00	3,807.00	-	1.85%
	日本	銀行業		194,304,000	192,634,200	-
11	信越化学工業	株式	17,200	10,005.00	11,155.00	-	1.84%
	日本	化学		172,086,000	191,866,000	-
12	三菱商事	株式	63,100	2,941.00	2,936.50	-	1.78%
	日本	卸売業		185,577,100	185,293,150	-
13	第一三共	株式	27,000	5,829.00	6,647.00	-	1.72%
	日本	医薬品		157,383,000	179,469,000	-
14	ダイキン工業	株式	13,000	14,465.00	13,585.00	-	1.70%
	日本	機械		188,045,000	176,605,000	-
15	日本電産	株式	11,400	14,795.00	14,715.00	-	1.61%
	日本	電気機器		168,663,000	167,751,000	-
16	日本電信電話	株式	33,800	5,124.00	4,922.00	-	1.60%
	日本	情報・通信業		173,191,200	166,363,600	-
17	NTTドコモ	株式	61,700	2,540.00	2,615.00	-	1.55%
	日本	情報・通信業		156,718,000	161,345,500	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	971,800	158.70	154.40	-	1.44%
	日本	銀行業		154,224,660	150,045,920	-
19	三井物産	株式	83,000	1,789.00	1,779.00	-	1.42%
	日本	卸売業		148,487,000	147,657,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	25,200	5,593.00	5,797.00	-	1.40%
	日本	保険業		140,943,600	146,084,400	-
21	花王	株式	18,200	8,302.00	7,979.00	-	1.39%
	日本	化学		151,096,400	145,217,800	-
22	三菱電機	株式	96,900	1,465.50	1,432.50	-	1.33%
	日本	電気機器		142,006,950	138,809,250	-
23	村田製作所	株式	28,000	5,020.00	4,843.00	-	1.30%
	日本	電気機器		140,560,000	135,604,000	-
24	アステラス製薬	株式	80,100	1,554.50	1,553.50	-	1.19%
	日本	医薬品		124,515,450	124,435,350	-
25	西日本旅客鉄道	株式	13,500	8,753.00	8,938.00	-	1.16%
	日本	陸運業		118,165,500	120,663,000	-
26	東京瓦斯	株式	44,100	2,674.00	2,721.50	-	1.15%
	日本	電気・ガス業		117,923,400	120,018,150	-
27	資生堂	株式	14,900	8,095.00	8,046.00	-	1.15%
	日本	化学		120,615,500	119,885,400	-
28	小松製作所	株式	44,900	2,568.00	2,445.50	-	1.05%
	日本	機械		115,303,200	109,802,950	-
29	日本たばこ産業	株式	45,300	2,465.00	2,419.50	-	1.05%
	日本	食料品		111,664,500	109,603,350	-
30	キヤノン	株式	33,700	3,184.00	2,970.50	-	0.96%
	日本	電気機器		107,300,800	100,105,850	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
株式	98.80%
合計	98.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.28%
輸送用機器		9.09%
化学		8.23%
医薬品		7.63%
情報・通信業		6.72%
銀行業		6.56%
小売業		5.90%
サービス業		5.79%
機械		5.40%
卸売業		4.92%
食料品		3.80%
保険業		3.52%
建設業		2.43%
不動産業		1.99%
電気・ガス業		1.93%
陸運業		1.16%
その他製品		1.09%
ゴム製品		0.98%
ガラス・土石製品		0.74%
精密機器		0.73%
証券、商品先物取引業		0.68%
鉄鋼		0.68%
繊維製品		0.62%
石油・石炭製品		0.57%
金属製品		0.44%
非鉄金属		0.43%
海運業		0.33%
その他金融業		0.30%
空運業		0.29%
鉱業		0.29%
パルプ・紙		0.28%
合計		98.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。