有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/09-2026/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	92,700	3,313.83	3,504.00	-	5.37
	日本	輸送用機器		307,192,103	324,820,800	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	77,500	2,624.09	2,804.50	-	3.60
	日本	銀行業		203,367,585	217,348,750	-
3	日立製作所	株式	35,800	5,096.62	5,361.00	-	3.18
	日本	電気機器		182,459,298	191,923,800	-
4	ソニーグループ	株式	52,500	3,902.58	3,454.00	-	3.00
	日本	電気機器		204,885,702	181,335,000	-
5	アドバンテスト	株式	5,700	20,165.87	25,505.00	-	2.41
	日本	電気機器		114,945,500	145,378,500	-
6	東京エレクトロン	株式	3,500	37,925.49	41,310.00	-	2.39
	日本	電気機器		132,739,226	144,585,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	26,100	5,143.01	5,472.00	-	2.36
	日本	銀行業		134,232,761	142,819,200	-
8	三菱重工業	株式	26,100	4,318.80	4,519.00	-	1.95
	日本	機械		112,720,695	117,945,900	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	17,200	6,126.54	6,783.00	-	1.93
	日本	銀行業		105,376,550	116,667,600	-
10	三菱商事	株式	26,700	3,768.74	4,097.00	-	1.81
	日本	卸売業		100,625,562	109,389,900	-
11	ソフトバンクグループ	株式	25,000	4,289.27	4,253.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		107,231,808	106,325,000	-
12	三井物産	株式	20,600	4,823.00	5,035.00	-	1.72
	日本	卸売業		99,353,863	103,721,000	-
13	伊藤忠商事	株式	51,900	1,988.80	1,971.00	-	1.69
	日本	卸売業		103,218,891	102,294,900	-
14	リクルートホールディングス	株式	10,900	9,238.72	8,100.00	-	1.46
	日本	サービス業		100,702,100	88,290,000	-
15	ファーストリテイリング	株式	1,500	56,700.00	58,800.00	-	1.46
	日本	小売業		85,050,000	88,200,000	-
16	三菱電機	株式	16,100	4,754.20	4,830.00	-	1.29
	日本	電気機器		76,542,716	77,763,000	-
17	信越化学工業	株式	14,600	5,058.77	5,129.00	-	1.24
	日本	化学		73,858,115	74,883,400	-
18	東京海上ホールディングス	株式	13,000	5,899.11	5,727.00	-	1.23
	日本	保険業		76,688,515	74,451,000	-
19	武田薬品工業	株式	12,900	5,079.65	5,242.00	-	1.12
	日本	医薬品		65,527,609	67,621,800	-
20	丸紅	株式	12,000	4,689.70	5,115.00	-	1.02
	日本	卸売業		56,276,413	61,380,000	-
21	三井不動産	株式	32,800	1,845.56	1,767.50	-	0.96
	日本	不動産業		60,534,428	57,974,000	-
22	富士通	株式	13,400	4,383.65	4,283.00	-	0.95
	日本	電気機器		58,740,980	57,392,200	-
23	三菱地所	株式	13,700	3,955.62	3,940.00	-	0.89
	日本	不動産業		54,192,020	53,978,000	-
24	住友商事	株式	8,300	5,730.09	6,249.00	-	0.86
	日本	卸売業		47,559,826	51,866,700	-
25	日本電気	株式	9,600	5,647.46	5,210.00	-	0.83
	日本	電気機器		54,215,650	50,016,000	-
26	日本たばこ産業	株式	8,600	5,728.72	5,581.00	-	0.79
	日本	食料品		49,267,016	47,996,600	-
27	ファナック	株式	7,600	6,344.32	6,269.00	-	0.79
	日本	電気機器		48,216,845	47,644,400	-
28	KDDI	株式	17,700	2,668.54	2,606.50	-	0.76
	日本	情報・通信業		47,233,271	46,135,050	-
29	中外製薬	株式	5,200	8,498.80	8,801.00	-	0.76
	日本	医薬品		44,193,800	45,765,200	-
30	住友電気工業	株式	6,600	6,364.63	6,724.00	-	0.73
	日本	非鉄金属		42,006,581	44,378,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.58
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.59
銀行業		9.88
輸送用機器		8.03
卸売業		8.01
機械		5.31
化学		4.84
医薬品		4.62
情報・通信業		4.56
小売業		3.97
不動産業		3.41
保険業		3.28
サービス業		3.25
食料品		2.80
建設業		2.20
非鉄金属		2.18
電気・ガス業		1.53
その他金融業		1.04
精密機器		1.01
ゴム製品		0.83
その他製品		0.82
証券、商品先物取引業		0.77
陸運業		0.74
鉄鋼		0.68
海運業		0.62
ガラス・土石製品		0.59
石油・石炭製品		0.57
金属製品		0.40
鉱業		0.38
繊維製品		0.25
空運業		0.13
倉庫・運輸関連業		0.12
パルプ・紙		0.12
水産・農林業		0.05
合計		97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。