有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	98,300	6,626.83	6,675.00	-	6.70%
	日本	輸送用機器		651,417,717	656,152,500	-
2	武田薬品工業	株式	69,200	4,086.13	4,389.00	-	3.10%
	日本	医薬品		282,760,287	303,718,800	-
3	セブン&アイ・ホールディングス	株式	61,900	4,903.16	4,739.00	-	2.99%
	日本	小売業		303,506,000	293,344,100	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	493,600	557.36	583.60	-	2.94%
	日本	銀行業		275,117,582	288,064,960	-
5	ソニー	株式	49,200	5,375.93	5,467.00	-	2.75%
	日本	電気機器		264,496,207	268,976,400	-
6	三菱商事	株式	77,200	3,090.98	3,181.00	-	2.51%
	日本	卸売業		238,624,400	245,573,200	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	51,700	3,782.60	4,045.00	-	2.13%
	日本	銀行業		195,560,900	209,126,500	-
8	リクルートホールディングス	株式	71,700	2,744.47	2,912.50	-	2.13%
	日本	サービス業		196,778,553	208,826,250	-
9	KDDI	株式	75,500	2,682.57	2,723.00	-	2.10%
	日本	情報・通信業		202,534,550	205,586,500	-
10	ファーストリテイリング	株式	4,100	53,670.00	49,830.00	-	2.09%
	日本	小売業		220,047,000	204,303,000	-
11	日本電産	株式	14,000	12,330.46	13,030.00	-	1.86%
	日本	電気機器		172,626,454	182,420,000	-
12	三井物産	株式	101,500	1,726.61	1,772.50	-	1.84%
	日本	卸売業		175,251,500	179,908,750	-
13	みずほフィナンシャルグループ	株式	992,600	172.41	179.40	-	1.82%
	日本	銀行業		171,139,315	178,072,440	-
14	信越化学工業	株式	19,400	8,691.97	9,176.00	-	1.82%
	日本	化学		168,624,303	178,014,400	-
15	オリエンタルランド	株式	15,100	11,065.59	11,130.00	-	1.72%
	日本	サービス業		167,090,500	168,063,000	-
16	三菱電機	株式	118,500	1,225.84	1,365.50	-	1.65%
	日本	電気機器		145,263,116	161,811,750	-
17	小松製作所	株式	54,800	2,473.59	2,761.50	-	1.54%
	日本	機械		135,553,041	151,330,200	-
18	花王	株式	18,500	7,765.09	7,672.00	-	1.45%
	日本	化学		143,654,300	141,932,000	-
19	アステラス製薬	株式	87,900	1,483.31	1,609.50	-	1.44%
	日本	医薬品		130,383,200	141,475,050	-
20	NTTドコモ	株式	53,500	2,525.76	2,605.50	-	1.42%
	日本	情報・通信業		135,128,200	139,394,250	-
21	東京海上ホールディングス	株式	26,100	5,375.62	5,312.00	-	1.41%
	日本	保険業		140,303,686	138,643,200	-
22	東京瓦斯	株式	45,900	2,821.88	2,858.50	-	1.34%
	日本	電気・ガス業		129,524,750	131,205,150	-
23	日本電信電話	株式	27,500	4,507.19	4,671.00	-	1.31%
	日本	情報・通信業		123,947,872	128,452,500	-
24	日本たばこ産業	株式	46,500	2,622.26	2,750.00	-	1.31%
	日本	食料品		121,935,200	127,875,000	-
25	イオン	株式	56,000	2,185.83	2,208.50	-	1.26%
	日本	小売業		122,406,550	123,676,000	-
26	西日本旅客鉄道	株式	14,700	7,890.97	7,939.00	-	1.19%
	日本	陸運業		115,997,400	116,703,300	-
27	クボタ	株式	66,700	1,583.25	1,714.00	-	1.17%
	日本	機械		105,603,200	114,323,800	-
28	第一三共	株式	29,000	3,564.48	3,767.00	-	1.11%
	日本	医薬品		103,370,152	109,243,000	-
29	エーザイ	株式	12,100	8,625.34	8,419.00	-	1.04%
	日本	医薬品		104,366,700	101,869,900	-
30	ブリヂストン	株式	24,000	4,223.21	4,188.00	-	1.03%
	日本	ゴム製品		101,357,169	100,512,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
株式	99.33%
合計	99.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.85%
輸送用機器		9.01%
医薬品		8.45%
化学		8.32%
銀行業		7.98%
小売業		6.98%
情報・通信業		5.84%
卸売業		5.62%
食料品		4.43%
機械		4.42%
サービス業		4.21%
保険業		3.69%
建設業		2.90%
電気・ガス業		2.26%
その他製品		1.33%
陸運業		1.19%
不動産業		1.19%
ゴム製品		1.12%
ガラス・土石製品		0.97%
証券、商品先物取引業		0.92%
鉄鋼		0.91%
精密機器		0.84%
石油・石炭製品		0.69%
金属製品		0.50%
海運業		0.43%
空運業		0.37%
その他金融業		0.29%
鉱業		0.28%
繊維製品		0.17%
パルプ・紙		0.10%
非鉄金属		0.08%
合計		99.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。