有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	22,300	7,937.07	7,300.00	-	5.23
	日本	輸送用機器		176,996,823	162,790,000	-
2	ソニー	株式	11,200	10,711.07	10,050.00	-	3.61
	日本	電気機器		119,964,044	112,560,000	-
3	ファーストリテイリング	株式	900	91,730.00	89,820.00	-	2.60
	日本	小売業		82,557,000	80,838,000	-
4	信越化学工業	株式	4,300	19,020.00	18,175.00	-	2.51
	日本	化学		81,786,000	78,152,500	-
5	日本電産	株式	5,000	14,025.00	13,850.00	-	2.22
	日本	電気機器		70,125,000	69,250,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	14,500	4,438.16	4,542.00	-	2.11
	日本	サービス業		64,353,375	65,859,000	-
7	第一三共	株式	19,200	3,645.00	3,365.00	-	2.07
	日本	医薬品		69,984,000	64,608,000	-
8	ダイキン工業	株式	2,900	23,395.64	22,105.00	-	2.06
	日本	機械		67,847,374	64,104,500	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	135,900	486.38	469.30	-	2.05
	日本	銀行業		66,100,195	63,777,870	-
10	KDDI	株式	20,100	3,204.00	3,079.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		64,400,400	61,887,900	-
11	村田製作所	株式	6,100	10,070.00	10,055.00	-	1.97
	日本	電気機器		61,427,000	61,335,500	-
12	武田薬品工業	株式	15,400	3,695.00	3,698.00	-	1.83
	日本	医薬品		56,903,000	56,949,200	-
13	オリエンタルランド	株式	3,300	16,120.00	16,350.00	-	1.73
	日本	サービス業		53,196,000	53,955,000	-
14	セブン&アイ・ホールディングス	株式	13,600	3,992.18	3,961.00	-	1.73
	日本	小売業		54,293,666	53,869,600	-
15	東京エレクトロン	株式	1,300	40,680.00	39,810.00	-	1.66
	日本	電気機器		52,884,000	51,753,000	-
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	14,100	3,486.00	3,245.00	-	1.47
	日本	銀行業		49,152,600	45,754,500	-
17	ソフトバンク	株式	32,600	1,347.00	1,377.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		43,912,200	44,890,200	-
18	伊藤忠商事	株式	14,600	3,091.00	2,997.50	-	1.41
	日本	卸売業		45,128,600	43,763,500	-
19	日立製作所	株式	10,000	4,321.70	4,306.00	-	1.38
	日本	電気機器		43,217,071	43,060,000	-
20	イオン	株式	12,400	3,375.41	3,276.00	-	1.30
	日本	小売業		41,855,153	40,622,400	-
21	日本電信電話	株式	14,700	2,815.84	2,618.00	-	1.24
	日本	情報・通信業		41,392,894	38,484,600	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	27,600	1,421.00	1,378.50	-	1.22
	日本	銀行業		39,219,600	38,046,600	-
23	東京海上ホールディングス	株式	7,100	5,503.00	5,133.00	-	1.17
	日本	保険業		39,071,300	36,444,300	-
24	中外製薬	株式	6,500	5,535.00	5,472.00	-	1.14
	日本	医薬品		35,977,500	35,568,000	-
25	三菱商事	株式	12,900	2,628.73	2,647.50	-	1.10
	日本	卸売業		33,910,744	34,152,750	-
26	三井物産	株式	17,600	1,983.60	1,936.50	-	1.09
	日本	卸売業		34,911,383	34,082,400	-
27	三菱電機	株式	21,200	1,639.00	1,594.50	-	1.09
	日本	電気機器		34,746,800	33,803,400	-
28	花王	株式	4,300	7,844.00	7,597.00	-	1.05
	日本	化学		33,729,200	32,667,100	-
29	アステラス製薬	株式	18,800	1,623.08	1,692.50	-	1.02
	日本	医薬品		30,514,077	31,819,000	-
30	小松製作所	株式	9,800	3,052.00	2,862.50	-	0.90
	日本	機械		29,909,600	28,052,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.29
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年1月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.47
医薬品		8.45
化学		8.21
輸送用機器		8.02
情報・通信業		6.07
小売業		5.84
サービス業		5.78
銀行業		5.41
機械		5.33
卸売業		4.64
食料品		3.00
保険業		2.97
建設業		1.76
不動産業		1.62
電気・ガス業		1.37
陸運業		0.87
証券、商品先物取引業		0.84
その他製品		0.79
精密機器		0.74
ガラス・土石製品		0.74
ゴム製品		0.74
鉄鋼		0.61
繊維製品		0.48
金属製品		0.47
非鉄金属		0.41
石油・石炭製品		0.39
その他金融業		0.37
海運業		0.29
パルプ・紙		0.23
空運業		0.19
鉱業		0.15
合計		97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。