有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/09-2025/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	152,200	2,468.34	2,696.50	-	5.27
	日本	輸送用機器		375,682,580	410,407,300	-
2	ソニーグループ	株式	86,100	3,670.65	3,682.00	-	4.07
	日本	電気機器		316,043,076	317,020,200	-
3	日立製作所	株式	58,400	4,122.48	4,697.00	-	3.52
	日本	電気機器		240,753,375	274,304,800	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	123,600	1,968.34	2,110.50	-	3.35
	日本	銀行業		243,287,148	260,857,800	-
5	リクルートホールディングス	株式	18,000	8,427.00	9,052.00	-	2.09
	日本	サービス業		151,686,000	162,936,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	41,100	3,591.21	3,855.00	-	2.03
	日本	銀行業		147,598,866	158,440,500	-
7	三菱重工業	株式	42,600	3,380.76	3,630.00	-	1.98
	日本	機械		144,020,725	154,638,000	-
8	東京エレクトロン	株式	5,500	27,266.13	27,330.00	-	1.93
	日本	電気機器		149,963,727	150,315,000	-
9	三菱商事	株式	43,000	2,893.94	2,988.00	-	1.65
	日本	卸売業		124,439,480	128,484,000	-
10	東京海上ホールディングス	株式	20,500	5,769.17	6,124.00	-	1.61
	日本	保険業		118,268,117	125,542,000	-
11	伊藤忠商事	株式	15,600	7,620.45	7,933.00	-	1.59
	日本	卸売業		118,879,023	123,754,800	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	27,200	3,944.06	4,482.00	-	1.56
	日本	銀行業		107,278,624	121,910,400	-
13	ソフトバンクグループ	株式	10,100	10,490.00	11,810.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		105,949,000	119,281,000	-
14	ファーストリテイリング	株式	2,500	47,520.00	46,380.00	-	1.49
	日本	小売業		118,800,000	115,950,000	-
15	三井物産	株式	33,600	3,027.02	3,100.00	-	1.34
	日本	卸売業		101,707,945	104,160,000	-
16	信越化学工業	株式	23,300	4,785.35	4,395.00	-	1.31
	日本	化学		111,498,710	102,403,500	-
17	アドバンテスト	株式	9,200	10,955.00	10,350.00	-	1.22
	日本	電気機器		100,786,000	95,220,000	-
18	三菱電機	株式	26,600	3,069.30	3,342.00	-	1.14
	日本	電気機器		81,643,468	88,897,200	-
19	第一三共	株式	22,900	3,139.58	3,720.00	-	1.09
	日本	医薬品		71,896,426	85,188,000	-
20	武田薬品工業	株式	19,400	4,391.17	4,200.00	-	1.05
	日本	医薬品		85,188,828	81,480,000	-
21	三井不動産	株式	58,900	1,366.73	1,358.50	-	1.03
	日本	不動産業		80,500,922	80,015,650	-
22	KDDI	株式	29,600	2,454.55	2,485.50	-	0.94
	日本	情報・通信業		72,654,775	73,570,800	-
23	三菱地所	株式	25,200	2,686.50	2,836.00	-	0.92
	日本	不動産業		67,699,800	71,467,200	-
24	富士通	株式	21,500	3,396.42	3,305.00	-	0.91
	日本	電気機器		73,023,204	71,057,500	-
25	日本電気	株式	15,500	3,989.34	4,399.00	-	0.87
	日本	電気機器		61,834,860	68,184,500	-
26	ダイキン工業	株式	3,600	18,160.00	18,625.00	-	0.86
	日本	機械		65,376,000	67,050,000	-
27	ソフトバンク	株式	291,500	219.85	218.60	-	0.82
	日本	情報・通信業		64,089,186	63,721,900	-
28	丸紅	株式	19,500	2,983.74	3,113.00	-	0.78
	日本	卸売業		58,183,107	60,703,500	-
29	小松製作所	株式	12,300	4,787.37	4,865.00	-	0.77
	日本	機械		58,884,741	59,839,500	-
30	日本たばこ産業	株式	13,800	4,179.31	4,318.00	-	0.76
	日本	食料品		57,674,514	59,588,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.46
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.58
銀行業		8.67
輸送用機器		8.13
卸売業		6.77
情報・通信業		5.42
機械		5.35
化学		5.31
医薬品		4.81
小売業		4.53
サービス業		4.19
保険業		3.71
不動産業		3.32
食料品		3.24
建設業		2.10
非鉄金属		1.38
電気・ガス業		1.31
精密機器		1.23
その他金融業		1.01
その他製品		0.96
陸運業		0.91
ゴム製品		0.89
海運業		0.81
鉄鋼		0.69
証券、商品先物取引業		0.68
ガラス・土石製品		0.52
金属製品		0.47
石油・石炭製品		0.44
繊維製品		0.29
鉱業		0.27
空運業		0.16
倉庫・運輸関連業		0.13
パルプ・紙		0.12
水産・農林業		0.04
合計		98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。