有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/09-2024/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	242,100	2,701.61	3,000.00	-	7.71
	日本	輸送用機器		654,060,937	726,300,000	-
2	ソニーグループ	株式	25,000	13,170.00	14,695.00	-	3.90
	日本	電気機器		329,250,000	367,375,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	177,500	1,258.02	1,395.00	-	2.63
	日本	銀行業		223,299,818	247,612,500	-
4	東京エレクトロン	株式	7,800	24,120.00	27,865.00	-	2.31
	日本	電気機器		188,136,000	217,347,000	-
5	日立製作所	株式	17,700	10,251.52	11,675.00	-	2.19
	日本	電気機器		181,451,986	206,647,500	-
6	信越化学工業	株式	33,200	5,637.00	5,875.00	-	2.07
	日本	化学		187,148,400	195,050,000	-
7	伊藤忠商事	株式	26,600	5,878.00	6,752.00	-	1.91
	日本	卸売業		156,354,800	179,603,200	-
8	三井物産	株式	29,700	5,443.00	6,031.00	-	1.90
	日本	卸売業		161,657,100	179,120,700	-
9	三菱商事	株式	67,900	2,353.00	2,565.00	-	1.85
	日本	卸売業		159,768,700	174,163,500	-
10	リクルートホールディングス	株式	29,100	5,819.18	5,927.00	-	1.83
	日本	サービス業		169,338,183	172,475,700	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	19,500	7,161.00	7,700.00	-	1.59
	日本	銀行業		139,639,500	150,150,000	-
12	第一三共	株式	32,100	4,031.00	4,423.00	-	1.51
	日本	医薬品		129,395,100	141,978,300	-
13	ダイキン工業	株式	5,300	22,750.00	23,885.00	-	1.34
	日本	機械		120,575,000	126,590,500	-
14	三井不動産	株式	33,300	3,551.90	3,728.00	-	1.32
	日本	不動産業		118,278,512	124,142,400	-
15	ファーストリテイリング	株式	3,100	34,500.00	39,740.00	-	1.31
	日本	小売業		106,950,000	123,194,000	-
16	武田薬品工業	株式	26,000	4,288.00	4,362.00	-	1.20
	日本	医薬品		111,488,000	113,412,000	-
17	東京海上ホールディングス	株式	28,300	3,555.95	3,930.00	-	1.18
	日本	保険業		100,633,657	111,219,000	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	38,800	2,548.00	2,702.00	-	1.11
	日本	銀行業		98,862,400	104,837,600	-
19	オリエンタルランド	株式	19,000	5,274.00	5,502.00	-	1.11
	日本	サービス業		100,206,000	104,538,000	-
20	KDDI	株式	21,200	4,594.00	4,897.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		97,392,800	103,816,400	-
21	デンソー	株式	41,600	2,165.00	2,341.00	-	1.03
	日本	輸送用機器		90,064,000	97,385,600	-
22	村田製作所	株式	29,700	2,907.50	3,015.00	-	0.95
	日本	電気機器		86,352,750	89,545,500	-
23	ソフトバンクグループ	株式	13,300	6,080.00	6,460.00	-	0.91
	日本	情報・通信業		80,864,000	85,918,000	-
24	三菱電機	株式	39,000	2,029.50	2,203.00	-	0.91
	日本	電気機器		79,150,500	85,917,000	-
25	日本たばこ産業	株式	21,800	3,757.00	3,895.00	-	0.90
	日本	食料品		81,902,600	84,911,000	-
26	三菱地所	株式	40,500	1,996.50	2,062.50	-	0.89
	日本	不動産業		80,858,250	83,531,250	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	14,100	5,645.00	5,856.00	-	0.88
	日本	小売業		79,594,500	82,569,600	-
28	ファナック	株式	19,100	4,090.00	4,117.00	-	0.83
	日本	電気機器		78,119,000	78,634,700	-
29	小松製作所	株式	18,400	3,804.00	4,245.00	-	0.83
	日本	機械		69,993,600	78,108,000	-
30	丸紅	株式	30,600	2,291.81	2,541.50	-	0.83
	日本	卸売業		70,129,660	77,769,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.53
輸送用機器		10.63
卸売業		8.07
銀行業		6.57
化学		6.38
医薬品		5.61
情報・通信業		4.81
サービス業		4.54
機械		4.20
不動産業		3.86
食料品		3.66
小売業		3.25
保険業		2.80
建設業		2.06
電気・ガス業		1.39
精密機器		1.35
海運業		1.24
その他金融業		1.11
ゴム製品		1.02
鉄鋼		0.92
陸運業		0.85
その他製品		0.83
非鉄金属		0.71
証券、商品先物取引業		0.66
ガラス・土石製品		0.64
金属製品		0.50
石油・石炭製品		0.45
鉱業		0.30
繊維製品		0.27
空運業		0.20
パルプ・紙		0.12
水産・農林業		0.05
合計		98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。