有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	70,400	6,728.75	6,217.00	-	5.87
	日本	輸送用機器		473,704,625	437,676,800	-
2	ソニー	株式	34,900	7,433.98	8,076.00	-	3.78
	日本	電気機器		259,446,200	281,852,400	-
3	KDDI	株式	66,200	3,259.51	3,259.00	-	2.89
	日本	情報・通信業		215,779,800	215,745,800	-
4	第一三共	株式	19,000	8,516.28	9,258.00	-	2.36
	日本	医薬品		161,809,400	175,902,000	-
5	武田薬品工業	株式	45,500	3,765.71	3,756.00	-	2.29
	日本	医薬品		171,340,100	170,898,000	-
6	ダイキン工業	株式	9,100	18,373.79	18,450.00	-	2.25
	日本	機械		167,201,500	167,895,000	-
7	ファーストリテイリング	株式	2,800	62,130.00	56,050.00	-	2.10
	日本	小売業		173,964,000	156,940,000	-
8	信越化学工業	株式	12,100	12,382.47	12,275.00	-	1.99
	日本	化学		149,828,000	148,527,500	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	362,200	420.22	393.20	-	1.91
	日本	銀行業		152,206,998	142,417,040	-
10	リクルートホールディングス	株式	43,200	3,630.81	3,268.00	-	1.89
	日本	サービス業		156,851,100	141,177,600	-
11	セブン&アイ・ホールディングス	株式	41,800	3,425.89	3,206.00	-	1.80
	日本	小売業		143,202,500	134,010,800	-
12	日本電産	株式	15,900	7,075.61	8,375.00	-	1.79
	日本	電気機器		112,502,200	133,162,500	-
13	オリエンタルランド	株式	10,200	14,118.67	12,670.00	-	1.73
	日本	サービス業		144,010,500	129,234,000	-
14	村田製作所	株式	19,500	6,553.33	6,609.00	-	1.73
	日本	電気機器		127,790,000	128,875,500	-
15	NTTドコモ	株式	44,100	2,925.40	2,907.50	-	1.72
	日本	情報・通信業		129,010,500	128,220,750	-
16	日本電信電話	株式	48,300	2,486.58	2,443.50	-	1.58
	日本	情報・通信業		120,102,150	118,021,050	-
17	東京エレクトロン	株式	3,900	29,810.00	28,800.00	-	1.51
	日本	電気機器		116,259,000	112,320,000	-
18	伊藤忠商事	株式	46,400	2,308.18	2,300.00	-	1.43
	日本	卸売業		107,099,650	106,720,000	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	37,600	3,036.40	2,800.00	-	1.41
	日本	銀行業		114,168,860	105,280,000	-
20	花王	株式	13,400	8,529.62	7,636.00	-	1.37
	日本	化学		114,297,038	102,322,400	-
21	イオン	株式	38,100	2,533.12	2,490.00	-	1.27
	日本	小売業		96,511,950	94,869,000	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	736,900	132.13	127.60	-	1.26
	日本	銀行業		97,366,984	94,028,440	-
23	三菱電機	株式	67,600	1,405.05	1,370.50	-	1.24
	日本	電気機器		94,981,750	92,645,800	-
24	中外製薬	株式	19,400	5,532.43	4,736.00	-	1.23
	日本	医薬品		107,329,300	91,878,400	-
25	アステラス製薬	株式	55,600	1,732.69	1,650.00	-	1.23
	日本	医薬品		96,337,800	91,740,000	-
26	三井物産	株式	56,500	1,574.57	1,574.00	-	1.19
	日本	卸売業		88,963,400	88,931,000	-
27	三菱商事	株式	40,900	2,276.74	2,119.50	-	1.16
	日本	卸売業		93,118,726	86,687,550	-
28	東京海上ホールディングス	株式	18,900	4,657.76	4,436.00	-	1.12
	日本	保険業		88,031,779	83,840,400	-
29	富士通	株式	5,000	12,980.00	14,120.00	-	0.95
	日本	電気機器		64,900,000	70,600,000	-
30	エーザイ	株式	7,900	8,534.06	8,487.00	-	0.90
	日本	医薬品		67,419,100	67,047,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.11
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.12
医薬品		10.04
輸送用機器		8.17
化学		8.14
情報・通信業		7.70
サービス業		5.85
小売業		5.58
機械		5.46
銀行業		5.26
卸売業		4.89
食料品		3.32
保険業		2.77
建設業		2.12
電気・ガス業		1.54
不動産業		1.49
その他製品		1.03
陸運業		1.03
精密機器		0.92
証券、商品先物取引業		0.84
ゴム製品		0.79
ガラス・土石製品		0.69
鉄鋼		0.54
非鉄金属		0.44
金属製品		0.42
石油・石炭製品		0.42
繊維製品		0.39
その他金融業		0.35
海運業		0.22
パルプ・紙		0.21
鉱業		0.19
空運業		0.18
合計		99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。