有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	96,200	7,617.00	7,652.00	-	6.38
	日本	輸送用機器		732,755,400	736,122,400	-
2	ソニー	株式	48,100	7,660.00	7,718.00	-	3.22
	日本	電気機器		368,446,000	371,235,800	-
3	武田薬品工業	株式	65,200	4,250.00	4,227.00	-	2.39
	日本	医薬品		277,100,000	275,600,400	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	481,700	574.00	568.50	-	2.37
	日本	銀行業		276,495,800	273,846,450	-
5	KDDI	株式	82,800	3,241.00	3,271.00	-	2.35
	日本	情報・通信業		268,354,800	270,838,800	-
6	リクルートホールディングス	株式	61,300	4,155.00	4,304.00	-	2.29
	日本	サービス業		254,701,500	263,835,200	-
7	セブン&アイ・ホールディングス	株式	58,800	3,942.00	4,217.00	-	2.15
	日本	小売業		231,789,600	247,959,600	-
8	ファーストリテイリング	株式	3,900	62,080.00	59,340.00	-	2.00
	日本	小売業		242,112,000	231,426,000	-
9	信越化学工業	株式	17,700	11,700.00	12,715.00	-	1.95
	日本	化学		207,090,000	225,055,500	-
10	オリエンタルランド	株式	14,300	15,355.00	14,260.00	-	1.77
	日本	サービス業		219,576,500	203,918,000	-
11	第一三共	株式	27,200	7,023.00	7,441.00	-	1.75
	日本	医薬品		191,025,600	202,395,200	-
12	ダイキン工業	株式	12,700	15,150.00	15,635.00	-	1.72
	日本	機械		192,405,000	198,564,500	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	50,100	3,967.00	3,884.00	-	1.69
	日本	銀行業		198,746,700	194,588,400	-
14	村田製作所	株式	27,300	6,621.00	6,328.00	-	1.50
	日本	電気機器		180,753,300	172,754,400	-
15	NTTドコモ	株式	55,600	3,025.00	3,107.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		168,190,000	172,749,200	-
16	伊藤忠商事	株式	65,000	2,524.00	2,568.00	-	1.45
	日本	卸売業		164,060,000	166,920,000	-
17	三菱商事	株式	59,000	2,873.00	2,823.00	-	1.44
	日本	卸売業		169,507,000	166,557,000	-
18	日本電信電話	株式	58,800	2,755.00	2,786.50	-	1.42
	日本	情報・通信業		161,994,000	163,846,200	-
19	花王	株式	18,400	8,957.00	8,782.00	-	1.40
	日本	化学		164,808,800	161,588,800	-
20	みずほフィナンシャルグループ	株式	980,200	166.80	162.50	-	1.38
	日本	銀行業		163,497,360	159,282,500	-
21	三井物産	株式	81,000	1,949.00	1,960.50	-	1.38
	日本	卸売業		157,869,000	158,800,500	-
22	アステラス製薬	株式	80,900	1,827.50	1,950.50	-	1.37
	日本	医薬品		147,844,750	157,795,450	-
23	日本電産	株式	11,100	14,855.00	14,040.00	-	1.35
	日本	電気機器		164,890,500	155,844,000	-
24	東京海上ホールディングス	株式	25,400	6,035.00	5,985.00	-	1.32
	日本	保険業		153,289,000	152,019,000	-
25	三菱電機	株式	94,600	1,490.50	1,545.00	-	1.27
	日本	電気機器		141,001,300	146,157,000	-
26	西日本旅客鉄道	株式	13,900	9,415.00	9,274.00	-	1.12
	日本	陸運業		130,868,500	128,908,600	-
27	東京エレクトロン	株式	5,100	23,290.00	24,500.00	-	1.08
	日本	電気機器		118,779,000	124,950,000	-
28	イオン	株式	53,300	2,238.00	2,253.50	-	1.04
	日本	小売業		119,285,400	120,111,550	-
29	小松製作所	株式	43,800	2,566.00	2,467.00	-	0.94
	日本	機械		112,390,800	108,054,600	-
30	資生堂	株式	15,200	7,721.00	7,087.00	-	0.93
	日本	化学		117,359,200	107,722,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.89
輸送用機器		8.82
医薬品		8.37
化学		8.06
情報・通信業		6.46
銀行業		6.27
卸売業		5.91
小売業		5.75
サービス業		5.57
機械		5.03
食料品		3.55
保険業		3.21
建設業		2.52
不動産業		2.07
電気・ガス業		1.52
その他製品		1.23
陸運業		1.12
精密機器		0.90
証券、商品先物取引業		0.88
ゴム製品		0.83
ガラス・土石製品		0.69
鉄鋼		0.61
繊維製品		0.56
石油・石炭製品		0.47
非鉄金属		0.42
金属製品		0.42
その他金融業		0.34
海運業		0.29
鉱業		0.28
パルプ・紙		0.26
空運業		0.25
合計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。