有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/09-2023/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	316,200	1,825.00	1,896.50	-	6.40
	日本	輸送用機器		577,065,000	599,673,300	-
2	ソニーグループ	株式	32,200	10,635.00	11,580.00	-	3.98
	日本	電気機器		342,447,000	372,876,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	254,100	902.40	952.70	-	2.59
	日本	銀行業		229,299,840	242,081,070	-
4	信越化学工業	株式	10,000	16,115.00	19,075.00	-	2.04
	日本	化学		161,150,000	190,750,000	-
5	第一三共	株式	44,300	4,065.00	4,064.00	-	1.92
	日本	医薬品		180,079,500	180,035,200	-
6	日立製作所	株式	25,600	6,556.00	6,782.00	-	1.85
	日本	電気機器		167,833,600	173,619,200	-
7	ダイキン工業	株式	7,600	20,250.00	22,470.00	-	1.82
	日本	機械		153,900,000	170,772,000	-
8	三井物産	株式	43,000	3,712.00	3,820.00	-	1.75
	日本	卸売業		159,616,000	164,260,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	39,300	4,339.00	4,144.00	-	1.74
	日本	サービス業		170,522,700	162,859,200	-
10	伊藤忠商事	株式	38,100	3,966.00	4,183.00	-	1.70
	日本	卸売業		151,104,600	159,372,300	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	28,000	5,293.00	5,652.00	-	1.69
	日本	銀行業		148,204,000	158,256,000	-
12	東京エレクトロン	株式	3,400	41,170.00	45,170.00	-	1.64
	日本	電気機器		139,978,000	153,578,000	-
13	三菱商事	株式	33,700	4,200.00	4,336.00	-	1.56
	日本	卸売業		141,540,000	146,123,200	-
14	武田薬品工業	株式	35,600	4,080.00	4,090.00	-	1.56
	日本	医薬品		145,248,000	145,604,000	-
15	三井不動産	株式	52,300	2,342.00	2,431.00	-	1.36
	日本	不動産業		122,486,600	127,141,300	-
16	ファナック	株式	5,500	19,795.00	22,905.00	-	1.35
	日本	電気機器		108,872,500	125,977,500	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	20,000	5,553.00	6,127.00	-	1.31
	日本	小売業		111,060,000	122,540,000	-
18	KDDI	株式	28,100	3,988.00	4,059.00	-	1.22
	日本	情報・通信業		112,062,800	114,057,900	-
19	みずほフィナンシャルグループ	株式	54,800	1,892.00	2,027.50	-	1.19
	日本	銀行業		103,681,600	111,107,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	40,800	2,716.50	2,714.00	-	1.18
	日本	保険業		110,833,200	110,731,200	-
21	三菱地所	株式	64,700	1,656.00	1,671.50	-	1.16
	日本	不動産業		107,143,200	108,146,050	-
22	オリエンタルランド	株式	4,900	18,900.00	21,580.00	-	1.13
	日本	サービス業		92,610,000	105,742,000	-
23	ソフトバンクグループ	株式	16,900	5,816.00	6,144.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		98,290,400	103,833,600	-
24	ファーストリテイリング	株式	1,300	79,530.00	78,420.00	-	1.09
	日本	小売業		103,389,000	101,946,000	-
25	村田製作所	株式	13,100	6,800.00	7,394.00	-	1.03
	日本	電気機器		89,080,000	96,861,400	-
26	日本電産	株式	13,100	6,848.00	7,170.00	-	1.00
	日本	電気機器		89,708,800	93,927,000	-
27	アステラス製薬	株式	43,100	1,924.00	1,912.50	-	0.88
	日本	医薬品		82,924,400	82,428,750	-
28	小松製作所	株式	26,100	2,833.50	3,155.00	-	0.88
	日本	機械		73,954,350	82,345,500	-
29	デンソー	株式	11,500	6,549.00	6,972.00	-	0.86
	日本	輸送用機器		75,313,500	80,178,000	-
30	富士通	株式	4,300	17,390.00	18,510.00	-	0.85
	日本	電気機器		74,777,000	79,593,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.30
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.53
輸送用機器		8.81
化学		7.40
卸売業		7.20
医薬品		6.55
銀行業		6.32
情報・通信業		5.15
機械		4.75
サービス業		4.06
不動産業		4.06
食料品		3.75
小売業		3.27
保険業		3.04
建設業		1.97
精密機器		1.54
電気・ガス業		1.25
その他金融業		1.08
海運業		0.99
ゴム製品		0.93
鉄鋼		0.92
その他製品		0.87
陸運業		0.87
ガラス・土石製品		0.84
金属製品		0.59
証券、商品先物取引業		0.56
非鉄金属		0.45
石油・石炭製品		0.44
繊維製品		0.43
鉱業		0.28
空運業		0.24
パルプ・紙		0.16
合計		98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。