有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	250,100	2,111.15	2,137.00	-	7.17
	日本	輸送用機器		528,000,461	534,463,700	-
2	ソニーグループ	株式	25,500	11,145.00	11,695.00	-	4.00
	日本	電気機器		284,197,500	298,222,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	225,200	724.62	745.40	-	2.25
	日本	銀行業		163,186,582	167,864,080	-
4	リクルートホールディングス	株式	31,900	4,244.16	4,953.00	-	2.12
	日本	サービス業		135,388,741	158,000,700	-
5	日立製作所	株式	21,400	6,490.00	6,704.00	-	1.92
	日本	電気機器		138,886,000	143,465,600	-
6	ダイキン工業	株式	6,100	22,057.18	23,250.00	-	1.90
	日本	機械		134,548,842	141,825,000	-
7	信越化学工業	株式	8,000	15,980.00	16,960.00	-	1.82
	日本	化学		127,840,000	135,680,000	-
8	第一三共	株式	36,000	3,443.30	3,523.00	-	1.70
	日本	医薬品		123,959,071	126,828,000	-
9	三井不動産	株式	42,200	2,848.34	2,966.50	-	1.68
	日本	不動産業		120,200,027	125,186,300	-
10	東京エレクトロン	株式	2,600	43,550.00	46,010.00	-	1.60
	日本	電気機器		113,230,000	119,626,000	-
11	伊藤忠商事	株式	30,900	3,803.17	3,866.00	-	1.60
	日本	卸売業		117,518,165	119,459,400	-
12	武田薬品工業	株式	28,900	3,884.20	3,925.00	-	1.52
	日本	医薬品		112,253,521	113,432,500	-
13	三菱商事	株式	27,600	3,885.20	3,948.00	-	1.46
	日本	卸売業		107,231,580	108,964,800	-
14	三井物産	株式	36,000	2,851.64	2,925.50	-	1.41
	日本	卸売業		102,659,188	105,318,000	-
15	三菱地所	株式	52,200	1,943.53	1,976.00	-	1.38
	日本	不動産業		101,452,639	103,147,200	-
16	ファナック	株式	4,400	21,903.58	22,825.00	-	1.35
	日本	電気機器		96,375,769	100,430,000	-
17	三井住友フィナンシャルグループ	株式	24,000	4,064.00	4,107.00	-	1.32
	日本	銀行業		97,536,000	98,568,000	-
18	KDDI	株式	22,700	4,293.46	4,292.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		97,461,611	97,428,400	-
19	東京海上ホールディングス	株式	11,600	7,959.00	7,764.00	-	1.21
	日本	保険業		92,324,400	90,062,400	-
20	ファーストリテイリング	株式	1,100	68,260.00	80,200.00	-	1.18
	日本	小売業		75,086,000	88,220,000	-
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	15,900	5,324.70	5,429.00	-	1.16
	日本	小売業		84,662,753	86,321,100	-
22	ソフトバンクグループ	株式	15,100	5,400.00	5,605.00	-	1.13
	日本	情報・通信業		81,540,000	84,635,500	-
23	オリエンタルランド	株式	3,900	18,146.76	20,150.00	-	1.05
	日本	サービス業		70,772,372	78,585,000	-
24	村田製作所	株式	9,800	7,617.64	7,747.00	-	1.02
	日本	電気機器		74,652,894	75,920,600	-
25	みずほフィナンシャルグループ	株式	46,900	1,559.08	1,583.50	-	1.00
	日本	銀行業		73,121,171	74,266,150	-
26	アステラス製薬	株式	35,000	2,122.00	2,087.50	-	0.98
	日本	医薬品		74,270,229	73,062,500	-
27	日本電産	株式	7,900	8,997.00	9,198.00	-	0.97
	日本	電気機器		71,076,300	72,664,200	-
28	オリンパス	株式	24,000	2,705.50	2,818.00	-	0.91
	日本	精密機器		64,932,000	67,632,000	-
29	住友不動産	株式	18,300	3,442.86	3,659.00	-	0.90
	日本	不動産業		63,004,368	66,959,700	-
30	デンソー	株式	9,200	7,280.00	7,234.00	-	0.89
	日本	輸送用機器		66,976,000	66,552,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.11
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年7月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.34
輸送用機器		9.61
化学		7.15
医薬品		6.53
卸売業		6.25
情報・通信業		5.40
銀行業		5.28
機械		4.89
不動産業		4.80
サービス業		4.59
食料品		3.88
小売業		3.17
保険業		3.02
精密機器		1.85
建設業		1.74
電気・ガス業		1.31
海運業		1.16
ゴム製品		1.00
陸運業		1.00
ガラス・土石製品		0.84
その他製品		0.82
鉄鋼		0.80
金属製品		0.62
証券、商品先物取引業		0.60
石油・石炭製品		0.50
その他金融業		0.49
非鉄金属		0.42
繊維製品		0.39
鉱業		0.30
空運業		0.20
パルプ・紙		0.16
合計		98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。