有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	203,600	9,732.68	9,805.00	-	7.16
	日本	輸送用機器		1,981,574,867	1,996,298,000	-
2	ソニーグループ	株式	102,700	10,973.60	11,375.00	-	4.19
	日本	電気機器		1,126,988,840	1,168,212,500	-
3	リクルートホールディングス	株式	129,600	5,607.38	5,629.00	-	2.62
	日本	サービス業		726,717,017	729,518,400	-
4	ダイキン工業	株式	25,800	22,207.88	22,665.00	-	2.10
	日本	機械		572,963,529	584,757,000	-
5	日立製作所	株式	89,800	6,420.59	6,258.00	-	2.02
	日本	電気機器		576,569,579	561,968,400	-
6	信越化学工業	株式	31,600	17,852.59	17,750.00	-	2.01
	日本	化学		564,141,899	560,900,000	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	935,200	581.44	578.50	-	1.94
	日本	銀行業		543,768,902	541,013,200	-
8	ソフトバンクグループ	株式	73,900	7,284.30	6,837.00	-	1.81
	日本	情報・通信業		538,309,850	505,254,300	-
9	東京エレクトロン	株式	10,400	45,335.72	44,920.00	-	1.68
	日本	電気機器		471,491,500	467,168,000	-
10	武田薬品工業	株式	124,500	3,682.19	3,682.00	-	1.65
	日本	医薬品		458,433,678	458,409,000	-
11	ファナック	株式	18,600	25,890.72	24,380.00	-	1.63
	日本	電気機器		481,567,394	453,468,000	-
12	三井不動産	株式	169,000	2,601.91	2,552.50	-	1.55
	日本	不動産業		439,723,207	431,372,500	-
13	伊藤忠商事	株式	131,300	3,221.72	3,232.00	-	1.52
	日本	卸売業		423,013,107	424,361,600	-
14	日本電産	株式	32,100	12,886.53	12,240.00	-	1.41
	日本	電気機器		413,657,705	392,904,000	-
15	三井物産	株式	156,600	2,511.78	2,499.50	-	1.40
	日本	卸売業		393,345,316	391,421,700	-
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	98,000	3,720.67	3,695.00	-	1.30
	日本	銀行業		364,625,789	362,110,000	-
17	三菱地所	株式	209,000	1,737.09	1,712.00	-	1.28
	日本	不動産業		363,053,298	357,808,000	-
18	三菱商事	株式	116,300	3,057.03	3,062.00	-	1.28
	日本	卸売業		355,532,992	356,110,600	-
19	村田製作所	株式	39,200	8,896.59	9,040.00	-	1.27
	日本	電気機器		348,746,534	354,368,000	-
20	第一三共	株式	152,400	2,251.33	2,159.50	-	1.18
	日本	医薬品		343,103,155	329,107,800	-
21	ファーストリテイリング	株式	4,300	77,266.39	73,920.00	-	1.14
	日本	小売業		332,245,511	317,856,000	-
22	セブン&アイ・ホールディングス	株式	63,500	5,058.55	4,868.00	-	1.11
	日本	小売業		321,218,284	309,118,000	-
23	KDDI	株式	91,300	3,461.76	3,332.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		316,058,773	304,211,600	-
24	みずほフィナンシャルグループ	株式	191,500	1,564.19	1,565.50	-	1.08
	日本	銀行業		299,542,653	299,793,250	-
25	三菱電機	株式	191,900	1,478.13	1,476.00	-	1.02
	日本	電気機器		283,654,510	283,244,400	-
26	デンソー	株式	37,500	7,328.19	7,482.00	-	1.01
	日本	輸送用機器		274,807,162	280,575,000	-
27	アステラス製薬	株式	150,400	1,892.61	1,739.00	-	0.94
	日本	医薬品		284,648,698	261,545,600	-
28	住友不動産	株式	72,500	3,750.33	3,552.00	-	0.92
	日本	不動産業		271,899,005	257,520,000	-
29	東京海上ホールディングス	株式	48,700	5,182.87	5,210.00	-	0.91
	日本	保険業		252,405,941	253,727,000	-
30	小松製作所	株式	88,900	2,688.74	2,829.00	-	0.90
	日本	機械		239,029,452	251,498,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年7月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.46
輸送用機器		9.88
化学		7.71
医薬品		6.65
卸売業		5.86
情報・通信業		5.51
機械		5.40
サービス業		5.08
銀行業		4.92
不動産業		4.50
食料品		3.58
小売業		3.22
保険業		2.52
建設業		1.67
精密機器		1.64
電気・ガス業		1.36
陸運業		1.17
ゴム製品		1.03
その他製品		0.87
鉄鋼		0.80
ガラス・土石製品		0.77
金属製品		0.69
証券、商品先物取引業		0.68
海運業		0.66
非鉄金属		0.46
繊維製品		0.43
石油・石炭製品		0.40
その他金融業		0.26
パルプ・紙		0.19
鉱業		0.19
空運業		0.12
合計		99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。