有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/09-2024/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	158,500	3,284.78	2,949.00	-	6.43
	日本	輸送用機器		520,637,695	467,416,500	-
2	ソニーグループ	株式	16,000	13,930.57	13,530.00	-	2.98
	日本	電気機器		222,889,187	216,480,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	116,700	1,791.30	1,750.00	-	2.81
	日本	銀行業		209,045,118	204,225,000	-
4	日立製作所	株式	58,900	3,647.89	3,288.00	-	2.66
	日本	電気機器		214,861,211	193,663,200	-
5	東京エレクトロン	株式	5,600	36,040.71	31,020.00	-	2.39
	日本	電気機器		201,828,000	173,712,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	18,800	9,015.26	8,658.00	-	2.24
	日本	サービス業		169,487,074	162,770,400	-
7	信越化学工業	株式	23,300	6,450.42	6,748.00	-	2.16
	日本	化学		150,294,868	157,228,400	-
8	三菱商事	株式	49,800	3,367.96	3,144.00	-	2.15
	日本	卸売業		167,724,741	156,571,200	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	13,400	11,088.80	10,915.00	-	2.01
	日本	銀行業		148,590,000	146,261,000	-
10	伊藤忠商事	株式	18,000	8,043.16	7,783.00	-	1.93
	日本	卸売業		144,776,984	140,094,000	-
11	第一三共	株式	22,300	5,832.46	6,148.00	-	1.89
	日本	医薬品		130,063,900	137,100,400	-
12	東京海上ホールディングス	株式	20,500	6,167.38	6,022.00	-	1.70
	日本	保険業		126,431,300	123,451,000	-
13	三井物産	株式	33,100	3,793.71	3,530.00	-	1.61
	日本	卸売業		125,571,929	116,843,000	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	27,300	3,444.82	3,448.00	-	1.29
	日本	銀行業		94,043,718	94,130,400	-
15	三井不動産	株式	59,400	1,500.91	1,573.50	-	1.29
	日本	不動産業		89,154,059	93,465,900	-
16	ファーストリテイリング	株式	2,100	42,255.98	41,650.00	-	1.20
	日本	小売業		88,737,576	87,465,000	-
17	ソフトバンクグループ	株式	9,500	11,271.63	9,162.00	-	1.20
	日本	情報・通信業		107,080,500	87,039,000	-
18	武田薬品工業	株式	18,200	4,228.19	4,302.00	-	1.08
	日本	医薬品		76,953,181	78,296,400	-
19	ダイキン工業	株式	3,500	23,225.00	21,905.00	-	1.05
	日本	機械		81,287,500	76,667,500	-
20	村田製作所	株式	21,500	3,576.80	3,351.00	-	0.99
	日本	電気機器		76,901,300	72,046,500	-
21	三菱重工業	株式	39,100	2,043.61	1,830.00	-	0.98
	日本	機械		79,905,389	71,553,000	-
22	デンソー	株式	27,300	2,528.03	2,514.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		69,015,388	68,632,200	-
23	KDDI	株式	14,900	4,427.06	4,520.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		65,963,200	67,348,000	-
24	三菱電機	株式	25,600	2,736.31	2,601.00	-	0.92
	日本	電気機器		70,049,619	66,585,600	-
25	日本たばこ産業	株式	14,900	4,401.62	4,434.00	-	0.91
	日本	食料品		65,584,200	66,066,600	-
26	オリエンタルランド	株式	14,400	4,483.87	4,282.00	-	0.85
	日本	サービス業		64,567,800	61,660,800	-
27	三菱地所	株式	23,900	2,624.84	2,574.50	-	0.85
	日本	不動産業		62,733,900	61,530,550	-
28	丸紅	株式	21,000	3,047.38	2,860.50	-	0.83
	日本	卸売業		63,995,062	60,070,500	-
29	キヤノン	株式	12,000	4,434.76	4,742.00	-	0.78
	日本	電気機器		53,217,124	56,904,000	-
30	ファナック	株式	12,600	4,399.61	4,510.00	-	0.78
	日本	電気機器		55,435,200	56,826,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.12
輸送用機器		9.64
卸売業		7.89
銀行業		7.49
化学		6.29
医薬品		5.79
情報・通信業		4.79
サービス業		4.60
機械		4.24
保険業		3.80
不動産業		3.66
食料品		3.48
小売業		3.07
建設業		1.93
電気・ガス業		1.50
精密機器		1.30
その他金融業		1.15
海運業		0.89
その他製品		0.89
非鉄金属		0.87
ゴム製品		0.86
陸運業		0.79
鉄鋼		0.77
証券、商品先物取引業		0.68
ガラス・土石製品		0.55
石油・石炭製品		0.54
金属製品		0.50
鉱業		0.30
繊維製品		0.26
空運業		0.15
パルプ・紙		0.12
倉庫・運輸関連業		0.08
水産・農林業		0.04
合計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。