有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/09-2023/07/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	216,800	2,291.68	2,386.00	-	6.63
	日本	輸送用機器		496,837,202	517,284,800	-
2	ソニーグループ	株式	22,500	12,966.59	13,315.00	-	3.84
	日本	電気機器		291,748,401	299,587,500	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	157,900	1,058.41	1,146.00	-	2.32
	日本	銀行業		167,124,513	180,953,400	-
4	三菱商事	株式	21,800	6,825.19	7,265.00	-	2.03
	日本	卸売業		148,789,175	158,377,000	-
5	日立製作所	株式	16,900	8,817.38	9,298.00	-	2.01
	日本	電気機器		149,013,869	157,136,200	-
6	三井物産	株式	28,000	5,222.71	5,541.00	-	1.99
	日本	卸売業		146,236,110	155,148,000	-
7	東京エレクトロン	株式	7,000	20,155.41	21,245.00	-	1.91
	日本	電気機器		141,087,932	148,715,000	-
8	伊藤忠商事	株式	24,800	5,527.06	5,750.00	-	1.83
	日本	卸売業		137,071,176	142,600,000	-
9	信越化学工業	株式	30,300	4,590.35	4,679.00	-	1.82
	日本	化学		139,087,760	141,773,700	-
10	ダイキン工業	株式	4,900	29,042.82	28,690.00	-	1.80
	日本	機械		142,309,836	140,581,000	-
11	第一三共	株式	28,700	4,107.71	4,347.00	-	1.60
	日本	医薬品		117,891,436	124,758,900	-
12	リクルートホールディングス	株式	25,000	4,522.78	4,933.00	-	1.58
	日本	サービス業		113,069,688	123,325,000	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	17,400	6,204.15	6,694.00	-	1.49
	日本	銀行業		107,952,236	116,475,600	-
14	武田薬品工業	株式	23,300	4,401.45	4,341.00	-	1.30
	日本	医薬品		102,554,003	101,145,300	-
15	三井不動産	株式	33,900	2,826.20	2,918.50	-	1.27
	日本	不動産業		95,808,428	98,937,150	-
16	ファーストリテイリング	株式	2,700	34,602.85	35,560.00	-	1.23
	日本	小売業		93,427,715	96,012,000	-
17	オリエンタルランド	株式	17,100	5,561.44	5,450.00	-	1.20
	日本	サービス業		95,100,778	93,195,000	-
18	ソフトバンクグループ	株式	12,000	6,741.01	7,242.00	-	1.11
	日本	情報・通信業		80,892,120	86,904,000	-
19	みずほフィナンシャルグループ	株式	34,300	2,214.09	2,404.00	-	1.06
	日本	銀行業		75,943,522	82,457,200	-
20	ニデック	株式	9,700	7,507.42	8,453.00	-	1.05
	日本	電気機器		72,822,058	81,994,100	-
21	東京海上ホールディングス	株式	25,100	3,277.23	3,259.00	-	1.05
	日本	保険業		82,258,564	81,800,900	-
22	KDDI	株式	19,400	4,287.07	4,187.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		83,169,319	81,227,800	-
23	ファナック	株式	18,000	4,747.59	4,348.00	-	1.00
	日本	電気機器		85,456,712	78,264,000	-
24	デンソー	株式	7,800	9,525.47	9,881.00	-	0.99
	日本	輸送用機器		74,298,673	77,071,800	-
25	三菱電機	株式	36,500	2,000.25	2,051.00	-	0.96
	日本	電気機器		73,009,208	74,861,500	-
26	三菱地所	株式	41,800	1,710.14	1,737.00	-	0.93
	日本	不動産業		71,484,021	72,606,600	-
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	12,300	6,032.87	5,893.00	-	0.93
	日本	小売業		74,204,397	72,483,900	-
28	丸紅	株式	28,600	2,392.80	2,513.50	-	0.92
	日本	卸売業		68,434,219	71,886,100	-
29	村田製作所	株式	8,600	8,071.90	8,325.00	-	0.92
	日本	電気機器		69,418,420	71,595,000	-
30	小松製作所	株式	17,300	3,725.68	3,964.00	-	0.88
	日本	機械		64,454,340	68,577,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年7月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.07
輸送用機器		9.57
卸売業		8.38
化学		6.51
銀行業		6.02
医薬品		5.99
情報・通信業		4.82
機械		4.73
サービス業		4.34
不動産業		3.88
食料品		3.49
小売業		3.16
保険業		2.57
建設業		2.02
精密機器		1.38
電気・ガス業		1.22
その他金融業		1.06
ゴム製品		1.00
陸運業		0.98
海運業		0.95
その他製品		0.94
鉄鋼		0.88
非鉄金属		0.78
ガラス・土石製品		0.67
証券、商品先物取引業		0.55
金属製品		0.51
石油・石炭製品		0.40
繊維製品		0.32
鉱業		0.30
空運業		0.22
パルプ・紙		0.13
水産・農林業		0.04
合計		97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。