有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/09-2025/01/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	168,300	3,072.94	2,973.50	-	6.49
	日本	輸送用機器		517,176,948	500,440,050	-
2	ソニーグループ	株式	87,300	3,290.18	3,440.00	-	3.89
	日本	電気機器		287,233,046	300,312,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	128,000	1,919.04	1,978.50	-	3.28
	日本	銀行業		245,638,006	253,248,000	-
4	日立製作所	株式	61,000	3,964.99	3,946.00	-	3.12
	日本	電気機器		241,864,844	240,706,000	-
5	リクルートホールディングス	株式	19,500	11,385.00	10,930.00	-	2.76
	日本	サービス業		222,007,500	213,135,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	42,100	3,887.00	3,868.00	-	2.11
	日本	銀行業		163,642,700	162,842,800	-
7	東京エレクトロン	株式	5,800	27,540.00	26,205.00	-	1.97
	日本	電気機器		159,732,000	151,989,000	-
8	伊藤忠商事	株式	18,600	7,754.00	7,183.00	-	1.73
	日本	卸売業		144,224,400	133,603,800	-
9	ファーストリテイリング	株式	2,600	51,810.00	51,030.00	-	1.72
	日本	小売業		134,706,000	132,678,000	-
10	三菱商事	株式	51,100	2,538.00	2,489.50	-	1.65
	日本	卸売業		129,691,800	127,213,450	-
11	みずほフィナンシャルグループ	株式	28,700	4,008.87	4,307.00	-	1.60
	日本	銀行業		115,054,614	123,610,900	-
12	信越化学工業	株式	24,900	5,199.95	4,877.00	-	1.57
	日本	化学		129,478,944	121,437,300	-
13	三井物産	株式	39,300	3,218.67	3,086.00	-	1.57
	日本	卸売業		126,493,833	121,279,800	-
14	東京海上ホールディングス	株式	21,200	5,481.00	5,160.00	-	1.42
	日本	保険業		116,197,200	109,392,000	-
15	第一三共	株式	23,700	4,225.00	4,277.00	-	1.31
	日本	医薬品		100,132,500	101,364,900	-
16	三菱重工業	株式	44,000	2,230.50	2,296.00	-	1.31
	日本	機械		98,142,000	101,024,000	-
17	ソフトバンクグループ	株式	10,700	9,371.00	9,411.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		100,269,700	100,697,700	-
18	三井不動産	株式	64,400	1,239.50	1,409.50	-	1.18
	日本	不動産業		79,823,939	90,771,800	-
19	アドバンテスト	株式	9,700	10,075.00	8,659.00	-	1.09
	日本	電気機器		97,727,500	83,992,300	-
20	武田薬品工業	株式	19,900	4,176.00	4,209.00	-	1.09
	日本	医薬品		83,102,400	83,759,100	-
21	KDDI	株式	15,700	4,881.00	5,186.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		76,631,700	81,420,200	-
22	セブン&アイ・ホールディングス	株式	29,500	2,396.78	2,469.50	-	0.94
	日本	小売業		70,705,120	72,850,250	-
23	ダイキン工業	株式	3,900	18,770.00	18,370.00	-	0.93
	日本	機械		73,203,000	71,643,000	-
24	富士通	株式	23,200	2,860.00	3,018.00	-	0.91
	日本	電気機器		66,352,000	70,017,600	-
25	三菱電機	株式	26,500	2,658.50	2,571.50	-	0.88
	日本	電気機器		70,450,250	68,144,750	-
26	三菱地所	株式	27,600	2,124.05	2,268.00	-	0.81
	日本	不動産業		58,623,887	62,596,800	-
27	ファナック	株式	12,900	4,201.00	4,659.00	-	0.78
	日本	電気機器		54,192,900	60,101,100	-
28	キヤノン	株式	11,800	5,053.00	5,018.00	-	0.77
	日本	電気機器		59,625,400	59,212,400	-
29	小松製作所	株式	12,300	4,288.00	4,736.00	-	0.76
	日本	機械		52,742,400	58,252,800	-
30	デンソー	株式	26,900	2,214.80	2,157.50	-	0.75
	日本	輸送用機器		59,578,175	58,036,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.95
輸送用機器		9.49
銀行業		8.38
卸売業		6.95
化学		5.32
情報・通信業		5.26
医薬品		5.11
サービス業		5.06
機械		4.49
小売業		4.14
不動産業		3.62
保険業		3.50
食料品		3.27
建設業		2.00
精密機器		1.32
電気・ガス業		1.25
非鉄金属		1.07
その他金融業		1.04
その他製品		0.94
海運業		0.85
ゴム製品		0.82
鉄鋼		0.77
陸運業		0.74
証券、商品先物取引業		0.71
石油・石炭製品		0.54
ガラス・土石製品		0.53
金属製品		0.47
繊維製品		0.33
鉱業		0.24
空運業		0.16
パルプ・紙		0.12
倉庫・運輸関連業		0.08
水産・農林業		0.04
合計		98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。