有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「中欧株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年7月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	50,800	4,520.31	229,631,880	4,870.67	247,430,096	8.16
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	70,500	2,928.03	206,426,743	3,055.33	215,400,968	7.10
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	19,700	10,107.15	199,111,011	10,575.16	208,330,680	6.87
ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	32,200	5,425.40	174,698,061	6,289.27	202,514,814	6.68
ルクセンブルク	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	101,000	1,704.56	172,160,880	1,937.06	195,643,277	6.45
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	12,800	15,693.14	200,872,250	13,277.98	169,958,258	5.60
ポーランド	株式	MBANK SA	銀行	2,920	61,236.60	178,810,872	58,178.41	169,880,973	5.60
ポーランド	株式	GRUPA KETY SA	素材	3,000	54,228.29	162,684,882	54,743.52	164,230,582	5.42
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	391,000	420.17	164,287,516	418.19	163,515,267	5.39
ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	246,000	680.53	167,412,148	651.77	160,335,420	5.29
ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	413,000	402.58	166,268,462	381.10	157,394,640	5.19
ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	6,400	22,487.28	143,918,649	23,919.29	153,083,471	5.05
ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,600	5,983.64	141,214,115	5,988.75	141,334,502	4.66
ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	91,000	1,280.97	116,568,293	1,366.65	124,365,702	4.10
ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	37,000	1,933.33	71,533,426	2,295.51	84,934,147	2.80
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	7,483.47	74,834,760	7,964.55	79,645,566	2.63
チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	5,000	9,071.80	45,359,028	10,308.87	51,544,350	1.70
ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	ソフトウェア・サービス	4,000	9,621.98	38,487,920	10,858.53	43,434,159	1.43
ポーランド	株式	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	資本財	45,027	81.57	3,673,239	78.91	3,553,375	0.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	9.48
	素材	11.02
	資本財	0.12
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.45
	生活必需品流通・小売り	4.10
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.66
	銀行	28.31
	保険	7.10
	ソフトウェア・サービス	1.43
	電気通信サービス	5.29
	公益事業	12.28
合計		90.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。