有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月28日-平成30年3月15日)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 56,663,368 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,012,752,444 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,722,496 | |||
| 流動資産合計 | 1,076,138,308 | |||
| 資産合計 | 1,076,138,308 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 65,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,747,898 | |||
| 未払利息 | 77 | |||
| その他未払費用 | 21,852 | |||
| 流動負債合計 | 1,835,375 | |||
| 負債合計 | 1,835,375 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,100,788,405 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,485,472 | |||
| (分配準備積立金) | 4,046,014 | |||
| 元本等合計 | 1,074,302,933 | |||
| 純資産合計 | 1,074,302,933 | |||
| 負債純資産合計 | 1,076,138,308 | |||
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