有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/16-2024/09/17)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年3月15日現在) | 第14期 (2024年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,352,387 | 9,276,486 | |||
| 親投資信託受益証券 | 528,351,819 | 502,949,764 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,906,824 | 16,603,955 | |||
| 未収入金 | 6,054,336 | 269,041 | |||
| 未収利息 | - | 50 | |||
| 流動資産合計 | 545,665,366 | 529,099,296 | |||
| 資産合計 | 545,665,366 | 529,099,296 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,163,003 | 1,118,853 | |||
| 未払解約金 | 4,285,117 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 99,570 | 87,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,655,245 | 2,338,232 | |||
| 未払利息 | 7 | - | |||
| その他未払費用 | 33,133 | 29,171 | |||
| 流動負債合計 | 8,236,075 | 3,573,936 | |||
| 負債合計 | 8,236,075 | 3,573,936 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 581,501,966 | 559,426,511 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,072,675 | △33,901,151 | |||
| (分配準備積立金) | 70,793,022 | 72,882,043 | |||
| 元本等合計 | 537,429,291 | 525,525,360 | |||
| 純資産合計 | 537,429,291 | 525,525,360 | |||
| 負債純資産合計 | 545,665,366 | 529,099,296 | |||
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