有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成30年9月18日現在) | 第3期 (平成31年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,715,105 | 22,394,861 | |||
| 親投資信託受益証券 | 982,577,149 | 923,868,485 | |||
| 未収入金 | - | 16,112 | |||
| 流動資産合計 | 995,292,254 | 946,279,458 | |||
| 資産合計 | 995,292,254 | 946,279,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,198,822 | 599,746 | |||
| 未払金 | 159,312 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,006,975 | 1,911,777 | |||
| 未払解約金 | 14,312,920 | 1,453,848 | |||
| 未払受託者報酬 | 174,772 | 146,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,660,574 | 3,900,454 | |||
| 未払利息 | 17 | 30 | |||
| その他未払費用 | 58,194 | 48,695 | |||
| 流動負債合計 | 27,571,586 | 8,060,825 | |||
| 負債合計 | 27,571,586 | 8,060,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,003,487,890 | 955,888,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,767,222 | △17,670,185 | |||
| (分配準備積立金) | 15,989,405 | 26,755,189 | |||
| 元本等合計 | 967,720,668 | 938,218,633 | |||
| 純資産合計 | 967,720,668 | 938,218,633 | |||
| 負債純資産合計 | 995,292,254 | 946,279,458 | |||
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