有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/16-2024/03/15)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年9月15日現在) | 第13期 (2024年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,718,642 | 5,352,387 | |||
| 親投資信託受益証券 | 654,171,344 | 528,351,819 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,906,824 | |||
| 未収入金 | - | 6,054,336 | |||
| 流動資産合計 | 667,889,986 | 545,665,366 | |||
| 資産合計 | 667,889,986 | 545,665,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,042,357 | - | |||
| 未払金 | 52,486 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,418,075 | 1,163,003 | |||
| 未払解約金 | - | 4,285,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,957 | 99,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,011,998 | 2,655,245 | |||
| 未払利息 | 18 | 7 | |||
| その他未払費用 | 37,584 | 33,133 | |||
| 流動負債合計 | 12,675,475 | 8,236,075 | |||
| 負債合計 | 12,675,475 | 8,236,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 709,037,839 | 581,501,966 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,823,328 | △44,072,675 | |||
| (分配準備積立金) | 78,492,022 | 70,793,022 | |||
| 元本等合計 | 655,214,511 | 537,429,291 | |||
| 純資産合計 | 655,214,511 | 537,429,291 | |||
| 負債純資産合計 | 667,889,986 | 545,665,366 | |||
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