有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年3月15日現在) | 第4期 (2019年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,394,861 | 21,617,370 | |||
| 親投資信託受益証券 | 923,868,485 | 1,040,210,138 | |||
| 未収入金 | 16,112 | - | |||
| 流動資産合計 | 946,279,458 | 1,061,827,508 | |||
| 資産合計 | 946,279,458 | 1,061,827,508 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 599,746 | 4,895,679 | |||
| 未払収益分配金 | 1,911,777 | 2,036,751 | |||
| 未払解約金 | 1,453,848 | 1,117,428 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,275 | 160,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,900,454 | 4,277,581 | |||
| 未払利息 | 30 | 29 | |||
| その他未払費用 | 48,695 | 53,410 | |||
| 流動負債合計 | 8,060,825 | 12,541,290 | |||
| 負債合計 | 8,060,825 | 12,541,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 955,888,818 | 1,018,375,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,670,185 | 30,910,492 | |||
| (分配準備積立金) | 26,755,189 | 38,526,043 | |||
| 元本等合計 | 938,218,633 | 1,049,286,218 | |||
| 純資産合計 | 938,218,633 | 1,049,286,218 | |||
| 負債純資産合計 | 946,279,458 | 1,061,827,508 | |||
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