有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年9月15日現在) | 第9期 (2022年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,985,905 | 16,771,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,247,842,264 | 1,012,030,536 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,202,120 | - | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,274,030,289 | 1,028,802,404 | |||
| 資産合計 | 1,274,030,289 | 1,028,802,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,553,216 | |||
| 未払金 | 7,102 | 279,437 | |||
| 未払収益分配金 | 2,332,660 | 1,965,049 | |||
| 未払解約金 | 13,078,575 | 4,502,758 | |||
| 未払受託者報酬 | 226,468 | 179,898 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,039,133 | 4,797,250 | |||
| 未払利息 | 20 | 22 | |||
| その他未払費用 | 75,425 | 59,912 | |||
| 流動負債合計 | 21,759,383 | 40,337,542 | |||
| 負債合計 | 21,759,383 | 40,337,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,166,330,106 | 982,524,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,940,800 | 5,940,145 | |||
| (分配準備積立金) | 79,509,742 | 76,127,240 | |||
| 元本等合計 | 1,252,270,906 | 988,464,862 | |||
| 純資産合計 | 1,252,270,906 | 988,464,862 | |||
| 負債純資産合計 | 1,274,030,289 | 1,028,802,404 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
