有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年3月15日現在) | 第2期 (平成30年9月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,663,368 | 12,715,105 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,012,752,444 | 982,577,149 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,722,496 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,076,138,308 | 995,292,254 | |||
| 資産合計 | 1,076,138,308 | 995,292,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,198,822 | |||
| 未払金 | - | 159,312 | |||
| 未払収益分配金 | - | 2,006,975 | |||
| 未払解約金 | - | 14,312,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,548 | 174,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,747,898 | 4,660,574 | |||
| 未払利息 | 77 | 17 | |||
| その他未払費用 | 21,852 | 58,194 | |||
| 流動負債合計 | 1,835,375 | 27,571,586 | |||
| 負債合計 | 1,835,375 | 27,571,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,100,788,405 | 1,003,487,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,485,472 | △35,767,222 | |||
| (分配準備積立金) | 4,046,014 | 15,989,405 | |||
| 元本等合計 | 1,074,302,933 | 967,720,668 | |||
| 純資産合計 | 1,074,302,933 | 967,720,668 | |||
| 負債純資産合計 | 1,076,138,308 | 995,292,254 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
