有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/16-2023/03/15)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年9月15日現在) | 第11期 (2023年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,481,514 | 7,150,311 | |||
| 親投資信託受益証券 | 746,782,748 | 688,223,625 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,581,124 | |||
| 流動資産合計 | 776,264,262 | 701,955,060 | |||
| 資産合計 | 776,264,262 | 701,955,060 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,199,436 | - | |||
| 未払金 | 408,367 | 26,544 | |||
| 未払収益分配金 | 1,569,504 | 1,487,397 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,568 | 117,647 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,801,905 | 3,137,080 | |||
| 未払利息 | 40 | 9 | |||
| その他未払費用 | 47,463 | 39,152 | |||
| 流動負債合計 | 26,169,283 | 4,807,829 | |||
| 負債合計 | 26,169,283 | 4,807,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 784,752,017 | 743,698,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,657,038 | △46,551,671 | |||
| (分配準備積立金) | 69,763,570 | 73,662,625 | |||
| 元本等合計 | 750,094,979 | 697,147,231 | |||
| 純資産合計 | 750,094,979 | 697,147,231 | |||
| 負債純資産合計 | 776,264,262 | 701,955,060 | |||
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