有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年3月16日現在) | 第6期 (2020年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,321,680 | 47,045,813 | |||
| 親投資信託受益証券 | 958,713,713 | 1,189,064,905 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,584,620 | |||
| 流動資産合計 | 1,014,035,393 | 1,240,695,338 | |||
| 資産合計 | 1,014,035,393 | 1,240,695,338 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,674,403 | - | |||
| 未払金 | 202,608 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,904,156 | 2,279,161 | |||
| 未払解約金 | - | 1,585,978 | |||
| 未払受託者報酬 | 174,730 | 176,982 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,659,483 | 4,719,408 | |||
| 未払利息 | 75 | 64 | |||
| その他未払費用 | 58,188 | 58,930 | |||
| 流動負債合計 | 33,673,643 | 8,820,523 | |||
| 負債合計 | 33,673,643 | 8,820,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 952,078,358 | 1,139,580,736 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,283,392 | 92,294,079 | |||
| (分配準備積立金) | 40,671,952 | 72,898,860 | |||
| 元本等合計 | 980,361,750 | 1,231,874,815 | |||
| 純資産合計 | 980,361,750 | 1,231,874,815 | |||
| 負債純資産合計 | 1,014,035,393 | 1,240,695,338 | |||
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