有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年3月15日現在) | 第8期 (2021年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,472,600 | 14,985,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,410,079,868 | 1,247,842,264 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,202,120 | |||
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,433,552,468 | 1,274,030,289 | |||
| 資産合計 | 1,433,552,468 | 1,274,030,289 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 27,885,304 | - | |||
| 未払金 | 658,387 | 7,102 | |||
| 未払収益分配金 | 2,646,074 | 2,332,660 | |||
| 未払解約金 | 105,799 | 13,078,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 225,255 | 226,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,006,777 | 6,039,133 | |||
| 未払利息 | 32 | 20 | |||
| その他未払費用 | 75,026 | 75,425 | |||
| 流動負債合計 | 37,602,654 | 21,759,383 | |||
| 負債合計 | 37,602,654 | 21,759,383 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,323,037,229 | 1,166,330,106 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,912,585 | 85,940,800 | |||
| (分配準備積立金) | 78,591,527 | 79,509,742 | |||
| 元本等合計 | 1,395,949,814 | 1,252,270,906 | |||
| 純資産合計 | 1,395,949,814 | 1,252,270,906 | |||
| 負債純資産合計 | 1,433,552,468 | 1,274,030,289 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
