有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年9月17日現在) | 第5期 (2020年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,617,370 | 55,321,680 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,040,210,138 | 958,713,713 | |||
| 流動資産合計 | 1,061,827,508 | 1,014,035,393 | |||
| 資産合計 | 1,061,827,508 | 1,014,035,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,895,679 | 26,674,403 | |||
| 未払金 | - | 202,608 | |||
| 未払収益分配金 | 2,036,751 | 1,904,156 | |||
| 未払解約金 | 1,117,428 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 160,412 | 174,730 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,277,581 | 4,659,483 | |||
| 未払利息 | 29 | 75 | |||
| その他未払費用 | 53,410 | 58,188 | |||
| 流動負債合計 | 12,541,290 | 33,673,643 | |||
| 負債合計 | 12,541,290 | 33,673,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,018,375,726 | 952,078,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,910,492 | 28,283,392 | |||
| (分配準備積立金) | 38,526,043 | 40,671,952 | |||
| 元本等合計 | 1,049,286,218 | 980,361,750 | |||
| 純資産合計 | 1,049,286,218 | 980,361,750 | |||
| 負債純資産合計 | 1,061,827,508 | 1,014,035,393 | |||
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