有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/18-2025/03/17)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年9月17日現在) | 第15期 (2025年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,276,486 | 8,784,480 | |||
| 親投資信託受益証券 | 502,949,764 | 401,344,498 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,603,955 | 1,311,810 | |||
| 未収入金 | 269,041 | 233,675 | |||
| 未収利息 | 50 | 108 | |||
| 流動資産合計 | 529,099,296 | 411,674,571 | |||
| 資産合計 | 529,099,296 | 411,674,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 54,306 | |||
| 未払収益分配金 | 1,118,853 | 891,390 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,680 | 78,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,338,232 | 2,105,865 | |||
| その他未払費用 | 29,171 | 26,265 | |||
| 流動負債合計 | 3,573,936 | 3,156,803 | |||
| 負債合計 | 3,573,936 | 3,156,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 559,426,511 | 445,695,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,901,151 | △37,177,643 | |||
| (分配準備積立金) | 72,882,043 | 60,691,938 | |||
| 元本等合計 | 525,525,360 | 408,517,768 | |||
| 純資産合計 | 525,525,360 | 408,517,768 | |||
| 負債純資産合計 | 529,099,296 | 411,674,571 | |||
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