有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/17-2026/03/16)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年9月16日現在) | 第17期 (2026年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,583,341 | 6,748,029 | |||
| 親投資信託受益証券 | 417,424,717 | 363,103,810 | |||
| 未収利息 | 93 | 129 | |||
| 流動資産合計 | 425,008,151 | 369,851,968 | |||
| 資産合計 | 425,008,151 | 369,851,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,394,212 | 6,846,907 | |||
| 未払金 | - | 164,295 | |||
| 未払収益分配金 | 900,763 | 783,189 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,581 | 66,198 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,802,118 | 1,765,272 | |||
| その他未払費用 | 22,469 | 21,998 | |||
| 流動負債合計 | 4,187,143 | 9,647,859 | |||
| 負債合計 | 4,187,143 | 9,647,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 450,381,504 | 391,594,530 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,560,496 | △31,390,421 | |||
| (分配準備積立金) | 64,497,017 | 58,776,256 | |||
| 元本等合計 | 420,821,008 | 360,204,109 | |||
| 純資産合計 | 420,821,008 | 360,204,109 | |||
| 負債純資産合計 | 425,008,151 | 369,851,968 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
