有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年3月15日現在) | 第10期 (2022年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,771,868 | 29,481,514 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,012,030,536 | 746,782,748 | |||
| 流動資産合計 | 1,028,802,404 | 776,264,262 | |||
| 資産合計 | 1,028,802,404 | 776,264,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,553,216 | 20,199,436 | |||
| 未払金 | 279,437 | 408,367 | |||
| 未払収益分配金 | 1,965,049 | 1,569,504 | |||
| 未払解約金 | 4,502,758 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 179,898 | 142,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,797,250 | 3,801,905 | |||
| 未払利息 | 22 | 40 | |||
| その他未払費用 | 59,912 | 47,463 | |||
| 流動負債合計 | 40,337,542 | 26,169,283 | |||
| 負債合計 | 40,337,542 | 26,169,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 982,524,717 | 784,752,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,940,145 | △34,657,038 | |||
| (分配準備積立金) | 76,127,240 | 69,763,570 | |||
| 元本等合計 | 988,464,862 | 750,094,979 | |||
| 純資産合計 | 988,464,862 | 750,094,979 | |||
| 負債純資産合計 | 1,028,802,404 | 776,264,262 | |||
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