有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/16-2023/09/15)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年3月15日現在) | 第12期 (2023年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,150,311 | 13,718,642 | |||
| 親投資信託受益証券 | 688,223,625 | 654,171,344 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,581,124 | - | |||
| 流動資産合計 | 701,955,060 | 667,889,986 | |||
| 資産合計 | 701,955,060 | 667,889,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,042,357 | |||
| 未払金 | 26,544 | 52,486 | |||
| 未払収益分配金 | 1,487,397 | 1,418,075 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,647 | 112,957 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,137,080 | 3,011,998 | |||
| 未払利息 | 9 | 18 | |||
| その他未払費用 | 39,152 | 37,584 | |||
| 流動負債合計 | 4,807,829 | 12,675,475 | |||
| 負債合計 | 4,807,829 | 12,675,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 743,698,902 | 709,037,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,551,671 | △53,823,328 | |||
| (分配準備積立金) | 73,662,625 | 78,492,022 | |||
| 元本等合計 | 697,147,231 | 655,214,511 | |||
| 純資産合計 | 697,147,231 | 655,214,511 | |||
| 負債純資産合計 | 701,955,060 | 667,889,986 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
