有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年9月15日現在) | 第7期 (2021年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,045,813 | 23,472,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,189,064,905 | 1,410,079,868 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,584,620 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,240,695,338 | 1,433,552,468 | |||
| 資産合計 | 1,240,695,338 | 1,433,552,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,885,304 | |||
| 未払金 | - | 658,387 | |||
| 未払収益分配金 | 2,279,161 | 2,646,074 | |||
| 未払解約金 | 1,585,978 | 105,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,982 | 225,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,719,408 | 6,006,777 | |||
| 未払利息 | 64 | 32 | |||
| その他未払費用 | 58,930 | 75,026 | |||
| 流動負債合計 | 8,820,523 | 37,602,654 | |||
| 負債合計 | 8,820,523 | 37,602,654 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,139,580,736 | 1,323,037,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,294,079 | 72,912,585 | |||
| (分配準備積立金) | 72,898,860 | 78,591,527 | |||
| 元本等合計 | 1,231,874,815 | 1,395,949,814 | |||
| 純資産合計 | 1,231,874,815 | 1,395,949,814 | |||
| 負債純資産合計 | 1,240,695,338 | 1,433,552,468 | |||
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