有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/18-2025/09/16)
【パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2025年3月17日現在) | 第16期 (2025年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,784,480 | 7,583,341 | |||
| 親投資信託受益証券 | 401,344,498 | 417,424,717 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,311,810 | - | |||
| 未収入金 | 233,675 | - | |||
| 未収利息 | 108 | 93 | |||
| 流動資産合計 | 411,674,571 | 425,008,151 | |||
| 資産合計 | 411,674,571 | 425,008,151 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 54,306 | 1,394,212 | |||
| 未払収益分配金 | 891,390 | 900,763 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,977 | 67,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,105,865 | 1,802,118 | |||
| その他未払費用 | 26,265 | 22,469 | |||
| 流動負債合計 | 3,156,803 | 4,187,143 | |||
| 負債合計 | 3,156,803 | 4,187,143 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 445,695,411 | 450,381,504 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,177,643 | △29,560,496 | |||
| (分配準備積立金) | 60,691,938 | 64,497,017 | |||
| 元本等合計 | 408,517,768 | 420,821,008 | |||
| 純資産合計 | 408,517,768 | 420,821,008 | |||
| 負債純資産合計 | 411,674,571 | 425,008,151 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
