有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月28日-平成30年3月15日)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2018年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	2,094,954,331	円
Ⅱ 負債総額	1,043,147,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,051,806,415	円
Ⅳ 発行済数量	1,087,806,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9669	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,669	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2018年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	1,115,636,430	円
Ⅱ 負債総額	4,870,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,110,766,079	円
Ⅳ 発行済数量	1,175,559,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9449	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,449	円)

(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2018年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額	2,193,751,152	円
Ⅱ 負債総額	18	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,193,751,134	円
Ⅳ 発行済数量	2,322,580,412	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9445	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,445	円)