有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/16-2024/09/17)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	963,285,404	円
Ⅱ 負債総額	463,851,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,434,252	円
Ⅳ 発行済数量	539,876,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9251	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,251	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,136,983,407	円
Ⅱ 負債総額	1,215,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,135,768,069	円
Ⅳ 発行済数量	762,278,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4900	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,900	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,645,600,784	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,645,600,784	円
Ⅳ 発行済数量	978,405,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6819	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,819	円)