有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	1,882,998,847	円
Ⅱ 負債総額	938,095,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	944,903,163	円
Ⅳ 発行済数量	949,604,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9950	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,950	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	1,060,706,171	円
Ⅱ 負債総額	1,097,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,059,608,909	円
Ⅳ 発行済数量	1,035,860,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0229	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,229	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額	1,991,243,497	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,991,243,494	円
Ⅳ 発行済数量	1,922,151,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0359	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,359	円)