有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,968,901,780	円
Ⅱ 負債総額	985,494,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	983,407,695	円
Ⅳ 発行済数量	947,276,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0381	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,381	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	994,456,186	円
Ⅱ 負債総額	2,734,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	991,722,040	円
Ⅳ 発行済数量	944,298,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0502	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,502	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,974,426,565	円
Ⅱ 負債総額	6	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,974,426,559	円
Ⅳ 発行済数量	1,832,956,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0772	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,772	円)