有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/09/17-2026/03/16)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	640,839,941	円
Ⅱ 負債総額	321,786,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,053,187	円
Ⅳ 発行済数量	347,299,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9187	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,187	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,085,866,470	円
Ⅱ 負債総額	1,232,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,084,634,190	円
Ⅳ 発行済数量	695,242,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5601	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,601	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,409,516,821	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,409,516,821	円
Ⅳ 発行済数量	747,838,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8848	円
(1万口当たりの純資産額)	(18,848	円)