有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/18-2025/09/16)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2025年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	825,479,865	円
Ⅱ 負債総額	408,107,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,372,121	円
Ⅳ 発行済数量	446,646,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9345	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,345	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2025年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,093,586,086	円
Ⅱ 負債総額	1,227,909	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,092,358,177	円
Ⅳ 発行済数量	718,026,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5213	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,213	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2025年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,518,487,657	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,518,487,657	円
Ⅳ 発行済数量	843,121,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8010	円
(1万口当たりの純資産額)	(18,010	円)