有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,882,098,401	円
Ⅱ 負債総額	939,373,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,725,254	円
Ⅳ 発行済数量	987,214,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9549	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,549	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,066,767,007	円
Ⅱ 負債総額	1,143,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,065,623,876	円
Ⅳ 発行済数量	1,089,242,532	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9783	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,783	円)

(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,014,700,262	円
Ⅱ 負債総額	14	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,014,700,248	円
Ⅳ 発行済数量	2,046,219,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9846	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,846	円)