有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,849,504,293	円
Ⅱ 負債総額	1,434,752,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,751,885	円
Ⅳ 発行済数量	1,338,289,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0571	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,571	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,270,099,180	円
Ⅱ 負債総額	11,655,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,258,443,236	円
Ⅳ 発行済数量	1,145,252,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0988	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,988	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,709,801,228	円
Ⅱ 負債総額	20,891,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,688,909,726	円
Ⅳ 発行済数量	2,355,369,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1416	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,416	円)