有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,233,839,295	円
Ⅱ 負債総額	1,096,449,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,137,389,361	円
Ⅳ 発行済数量	1,071,412,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0616	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,616	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,072,736,864	円
Ⅱ 負債総額	12,793,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,059,943,037	円
Ⅳ 発行済数量	918,743,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1537	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,537	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,236,177,993	円
Ⅱ 負債総額	42,766,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,193,411,984	円
Ⅳ 発行済数量	1,819,883,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2052	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,052	円)