有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/16-2023/09/15)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,222,839,537	円
Ⅱ 負債総額	607,193,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	615,645,731	円
Ⅳ 発行済数量	674,517,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9127	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,127	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	856,528,109	円
Ⅱ 負債総額	989,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,538,475	円
Ⅳ 発行済数量	611,230,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3997	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,997	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,473,652,673	円
Ⅱ 負債総額	15	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,473,652,658	円
Ⅳ 発行済数量	982,649,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4997	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,997	円)