有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,692,839,702	円
Ⅱ 負債総額	825,065,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	867,774,358	円
Ⅳ 発行済数量	885,055,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9805	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,805	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	964,340,291	円
Ⅱ 負債総額	1,065,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	963,274,766	円
Ⅳ 発行済数量	793,626,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2138	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,138	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,844,701,832	円
Ⅱ 負債総額	35	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,844,701,797	円
Ⅳ 発行済数量	1,446,355,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2754	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,754	円)