有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/16-2024/03/15)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,005,559,751	円
Ⅱ 負債総額	489,194,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	516,364,921	円
Ⅳ 発行済数量	565,402,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9133	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,133	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	910,999,275	円
Ⅱ 負債総額	1,011,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	909,987,418	円
Ⅳ 発行済数量	612,932,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4846	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,846	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,422,660,304	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,422,660,304	円
Ⅳ 発行済数量	871,266,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6329	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,329	円)