有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,411,175,677	円
Ⅱ 負債総額	706,045,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	705,130,093	円
Ⅳ 発行済数量	766,677,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9197	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,197	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,033,921,684	円
Ⅱ 負債総額	1,202,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,032,718,726	円
Ⅳ 発行済数量	780,690,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3228	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,228	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,739,114,468	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,739,114,465	円
Ⅳ 発行済数量	1,242,935,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3992	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,992	円)