有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/18-2025/03/17)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	804,505,816	円
Ⅱ 負債総額	399,031,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	405,474,636	円
Ⅳ 発行済数量	443,064,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9152	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,152	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,035,030,512	円
Ⅱ 負債総額	1,168,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,033,861,888	円
Ⅳ 発行済数量	752,714,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3735	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,735	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,441,201,890	円
Ⅱ 負債総額	28,716,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,412,485,890	円
Ⅳ 発行済数量	888,488,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5898	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,898	円)