有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,666,188,059	円
Ⅱ 負債総額	1,321,454,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,344,733,871	円
Ⅳ 発行済数量	1,249,896,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0759	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,759	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,168,526,584	円
Ⅱ 負債総額	1,243,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,167,282,602	円
Ⅳ 発行済数量	1,091,472,221	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0695	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,695	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,497,923,327	円
Ⅱ 負債総額	31,318,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,466,604,762	円
Ⅳ 発行済数量	2,233,640,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1043	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,043	円)