有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/16-2023/03/15)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,392,536,265	円
Ⅱ 負債総額	688,175,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	704,360,724	円
Ⅳ 発行済数量	743,842,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9469	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,469	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	812,467,659	円
Ⅱ 負債総額	1,364,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	811,103,027	円
Ⅳ 発行済数量	640,600,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2662	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,662	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,508,836,441	円
Ⅱ 負債総額	10	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,508,836,431	円
Ⅳ 発行済数量	1,119,184,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3482	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,482	円)