有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

《1》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジあり)

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,136,252,634	円
Ⅱ 負債総額	1,066,621,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,069,631,581	円
Ⅳ 発行済数量	1,034,376,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0341	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,341	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし)

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,020,569,628	円
Ⅱ 負債総額	1,134,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,019,435,356	円
Ⅳ 発行済数量	968,451,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0526	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,526	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本企業外貨建て社債マザーファンド

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,089,851,251	円
Ⅱ 負債総額	5,000,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,851,243	円
Ⅳ 発行済数量	1,943,478,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0727	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,727	円)